年易春秋，风华正茂；十载耕耘，硕果累累。投资公司财务资金部坚持以党建为引领，紧密围绕投资公司战略发展目标，不畏艰难、拥抱创新，不断夯实基础管理、优化资源配置、提升管理服务水平。

一、降杠杆稳杠杆态势持续向好

坚持党的领导，学习创新理论。成立“降杠杆减负债防风险及低效无效资产清理领导小组”，深入学习贯彻习近平总书记关于降杠杆工作的重要讲话和指示批示精神，推动理论学习同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，同解决实际问题结合起来。

坚持质量第一，提高资产周转率。严格落实降杠杆、减负债工作方案、专项资产清理方案要求；加强催收清欠力度，建立健全投资回款清收机制，强化专项考核。

坚持问题导向，改善现金流状况。定期开展现金流测算，做好现金收支安排，防范流动性风险；强化资金管理，关注现金流变动异常，提高资金计划执行率和资金集中率。

坚持系统观念，巩固降杠杆成果。坚持“打开资产负债表”基本方法，督促各区域公司、事业部做好资产负债表“瘦身健体”工作；持续做好带息负债管控，细化带息负债用途和流向，合理控制带息负债规模。

坚持统筹兼顾，推动均衡发展。持续推动长期经营亏损、低效无效企业治理；加强投资项目确权管理，持续提升结算时效；定期开展投资风险推进会，制定投资风险整改清单，挂图作战，确保风险整改落实到位。

二、全面预算管理扎实推进

健全管理体系，发挥目标引领。以“三下两上”预算编制原则为基础，实现财务预算与业务预算、投资预算、融资预算、费用预算、人力资源预算等编制全面覆盖，精准规划年度战略目标。

加强业财融合，支撑战略目标。建立业务系统联动机制，立足当前，着眼未来，通过对执行过程的监控和分析，指导经营活动的改善和调整，最大程度地支撑战略目标实现。

坚持提质增效，强化风险防控。坚持高质量发展，稳中求进，强化关键性指标完成进度监督力度，建立以资产负债率、投资板块利润总额为核心的财务管控边界，优化资源配置，聚焦核心区域市场发展。

三、投资款项回收连创佳绩

聚焦投资回款，增强资金流动性。以投资回款为发力点，多措并举推动投资回款，提升了公司价值创造力，助推公司成长为“经济创效能力更强、产品服务能力更强、资源配置能力更强、可持续发展能力更强”的“四强”企业。

推动投资资金回收，提高资金回收效率。建立并完善以投建分离为基础的投资收益新型管控模式，健全投资收益收缴及核算体系；同时，加快自有资金回收进度，实现投资资金风险预警全覆盖，发挥动态风险防控和纠偏价值，提高资金回收效率，防范投资风险。

四、税务管理水平显著提升

税务管理制度不断完善。2019年首次制订《中建交通建设集团投资管理公司项目公司税务管理暂行办法（试行）》、2020年结合项目公司税务管理特点修订《中建交通建设集团投资管理公司税务管理实施细则》,为公司税务管理提供制度依据。

税务管理体系不断优化。建立投资公司总部、项目公司两级税务管理体系，总部设税务管理岗，各项目公司设税务专员。明确税务管理责任、建立税务监督管理体系，防范税务风险。

税务创效成果不断增强。紧跟税收优惠政策，密切沟通税局财政等相关部门，多措并举实现了减税降费的落地。

五、资金保障能力持续增强

完善体系建设，强化资金保障。依托财务一体化平台和司库体系建设，实现资金集约化管理，提升了资金集中及结算集中水平，避免大额资金沉淀，提高了资金周转效率，现金保障能力不断提升。

账户集中管理，建立风险防线。强化对银行账户和资金收支的集中管控，实行银行账户的统一管理，严控银行账户数量，定期开展低效、无效银行账户清理，并及时监控银行账户余额、交易明细和资金流向，及时掌握资金状况和异常变化。

严控审批权限，严守资金计划。进一步细化资金计划要素，明晰资金计划逐级审核责任，按月监控资金计划执行情况，严守财务资金合规“十五条禁令”，堵塞管理漏洞，防范资金风险。

筑牢内控根基，助力资金安全。健全并完善了资金内控体系，坚持不相容岗位分离原则，加大对资金管理等关键岗位人员的定期轮岗制度，聚焦薄弱环节和关键领域，提升了资金安全管控能力。

六、财务合规性建设成效突出

会计信息质量稳步提升。深入学习贯彻中国建筑和中建交通财务资金制度，建立健全财务资金管理长效机制，提升财务人员会计信息质量思想认识，严格按照准则与制度要求开展会计核算工作，会计信息质量提升已见成效。

财务制度逐步完善。投资公司先后制订了《税务管理实施细则》、《资产管理实施细则》、《资金管理实施细则》、《费用报销管理实施细则》、《投资款项回收管理实施细则（试行）》，制度覆盖面广，为财务管理工作提供了制度规范。

完善财务档案管理工作。完成财务档案管理规范化、系统化、常态化建设，明确会计档案归档范围，压实各区域机构档案责任人管理责任，严格按照制度规范履行档案归档、应用工作。

不定期开展财务资金检查。发挥总部监督职能，不定期赴项目公司开展财务资金检查，通过现场纠错和督导方式，进一步提升财务资金基础管理水平。

建立财务稽核监督体系。明确稽核人员稽核责任和工作范围，强化稽核监督职能，按月对会计凭证、关账报告、银行余额调节表等会计资料进行检查，防范财务风险。

七、创新融资助力企业发展

积极探索PPP项目存量资产盘活途径。为优化项目公司现金流管理，推进项目稳健运营，投资公司持续推进南宁市地下综合管廊PPP项目资产证券化工作。

推动国开行政策性开发性金融工具（基金）落地。投资公司坚持政策导向，推动芳村至白云机场城际项目、G4京港澳高速耒宜段扩容捆绑零道高速公路项目与国家开发银行合作。

与财政部中国PPP基金实现首次股权投资合作。2018年，济宁市兖州区兖颜路道路提升工程PPP项目、山东省兖州区政府与财政部中国PPP基金实现首次股权投资合作，并作为经典案例项目入选《山东省PPP经典项目案例选编》。

乘风破浪博沧海激流，飞鞭催马饮庆功汾酒。十年又是一个新起点，投资公司财务资金部将继续坚持党建引领，加强财务资金合规建设，以预算管理，资金管理，税务管理等为抓手，为投资公司战略发展做好服务保障工作，再谱辉煌新篇章。