2022年是“十四五”规划承上启下之年，也是党的二十大胜利召开的喜庆之年。近年来，全球经济和中国市场环境动荡复杂，中铁物贸深圳公司防范化解重大风险工作面临着巨大挑战。面对内外部形势变化带来的新课题、新要求，深圳公司正视自身问题，从多个层面深化财商融合，增强创效能力，以强有力的工作举措推动企业高质量发展。

统揽全局，以预算刚性配置资源。预算体现公司发展的战略和政策，反映公司的活动范围和方向，是公司治理体系和治理能力的重要支撑。深圳公司持续优化预算管理的各个环节，实现预算编制有标准、预算执行有管控、预算分析有对标、预算考核有依据，推进全面预算科学化、规范化、标准化、精细化，遵循全面预算决策机制，确保预算指标与业务指标一致性，强化预算管理指标的刚性落地，助力年度目标顺利完成。

攻坚克难，深化资金链条管控。健康的企业资金管理是公司生存和发展的基础，随着生产经营规模的不断扩大，资金管理已成为企业管理中面临的最重要的问题之一。深圳公司坚持以销定采、以收定支的原则，准确把控时间，厘清资金计划，加快资金周转。同时，深圳公司持续拓宽融资渠道，提升银行授信额度，统筹整合优质资源使用，为生产经营发展提供安全资金保障。

审时度势，强化经济运行分析。经济运行分析是实施主体根据当期生产经营情况、财务数据、成本统计信息以及其他相关经济信息，对各项经营管理进行系统科学分析的活动。为进一步落实大商务管理工作部署，全面贯彻“聚焦价值创造、效益提升，一切工作到项目，一切工作谋效益”的大商务管理理念，深圳公司对各经营中心定期开展经济运行分析活动，精准把控生产经营过程中的突出问题，做到全面深入分析总结，为部署落实各项工作提供决策辅助。

责无旁贷，把控财务风险底线。负债助强不扶弱，过度依赖负债会让正常运营的企业丧失警惕放松管理，会让处于亏损的企业在泥淖中越陷越深。深圳公司严格依据集团公司供应链融资管理办法，在限额内落实资金来源，确保各项资金良性循环；持续强化月度资金计划管理，以收定支，全力促进各经营中心按期回款；高度重视企业间的债务关系问题，合理统筹安排债务资金支付，防范诉讼风险。

落实责任，强化常态化“双清”工作。现金流是企业的“生命线”，是企业经营管理工作的核心。深圳公司逐级落实“双清”工作责任，不断提升工作主动性，推进“已供货未结算”的及时结算和确权，持续抓好逾期应收款项以及各类保证金清收工作，加速资金周转，为资产负债表充分“瘦身”，努力完成“两金”管控目标。

人才强企，着力打造专业财会队伍。中铁物贸深圳公司坚持每周学习制度，督促财务部门及时掌握最新政策和制度办法，针对性解决业务重难点问题；进一步强化梯队建设，鼓励员工报名参加会计职称考试，丰富人员层级结构；培养管理型会计人才，促进公司财务管理转型升级；深入会计课题研究工作，带动全员参与，努力打造创新型会计管理团队。