为深入贯彻落实中建集团、中建交通2022年“六专行动”工作部署，切实推进现金流管理工作，中建交通西北公司纪委立足高质量发展要求，以“融入式”监督推动现金流管理提升见实见效，助力企业经营发展提质加速。

一、“融入”系统部署，监督推进责任落实

统筹工作安排，压实主体责任。公司党委提前谋划，在2022年工作会上全面部署年度专项行动工作，编制印发《中建交通西北公司2022年度“六个专项行动”工作方案》和措施清单，并召开“六专行动”领导小组会议暨启动会，对现金流管理提升专项行动进行全面部署，进一步明确工作任务重点，压实主体责任。

建强监督体系，明确监督部署。公司纪委立足“六专行动”新形势，总结往年监督实践，深入思考现金流管理提升专项监督的推进方式，编制印发《中建交通西北公司“六个专项行动”监督方案》，成立专项行动监督工作小组，由公司纪委书记担任组长，全面统筹现金流管理提升监督工作。

搭建监督框架，研判监督重点。公司纪委结合中建交通“六专行动”工作部署，制订现金流管理提升专项行动监督清单，从重点监督内容、责任部门、完成时限，从完善现金流基础管理、完善约束机制等方面，规划“六专行动”监督工作开展的总体思路，形成“现金流管理提升专项行动”监督框架。

二、“融入”业务领域，监督提升执行效率

压实资金管控责任。为推进落实现金流管理提升专项行动，公司纪委监督财务资金部与各在施项目签订《财务资金重点管理预算指标目标责任状》，并通过列席参加财务资金盘点部署会、经济活动分析会，监督各项目月度资金任务完成情况，进一步压实现金流管理责任。

规范资金支付流程。公司纪委督促主责部门加大对下游支付环节的管控，全面推广应用财务一体化系统，规范分包分供支付流程，从源头减少过程中资金流出，严格按照合同约定的时间、比例、金额及结算情况足额支付款项。督促财务资金部编制印发《关于进一步规范西北公司资金计划管理、经济资料传递及项目全周期间接费管理的通知》，进一步压实费用管控，强化资金使用的计划性、合规性和可溯性。

强化催收防欠力度。公司纪委督促项目签订《催收防欠责任状》，明确催收防欠责任及方案，并以“旁站式”监督方式，列席公司催收清欠会议、财务资金会、经济活动分析会，监督落实催收防欠责任。督促主责部门编制《西北分公司催收防欠管理细则》，加强对重难点项目的催收力度。持续做好月度排查工作，通过线上督促、当面约谈等方式进行动态管理，督促合同欠款单位压控目标落实促进资金回收工作进度。

三、“融入”过程节点，监督落实长效机制

建立通报机制，定期晾晒。公司纪委督促责任部门将专项行动和主责业务同部署、同落实，现金流管理提升专项行动工作小组进行监督，并在催收防欠专题会、经济活动会上进行通报。财务资金部按月统计各项目现金流状况，统计正现金流项目占比，按月编制财务简报9期，并对项目现金流状况通报晾晒，确保全年现金流管理提升专项行动任务目标节点完成率100%。

完善考核机制，压实责任。为推进现金流管理提升专项行动落实落地，公司纪委紧盯催收清欠的责任落实，监督责任部门将项目催收清欠纳入日常工作考核，以考核为手段，业绩与奖惩挂钩，力求措施出实效，激励项目提高收款速度，稳步提升公司经营性现金流。

强化监督机制，推进落实。公司纪委加强对现金流管理提升专项行动的过程监督，督促责任部门落实“周盘点、月汇总、季报告”机制。召开“六专行动”监督推进会3次，编制“六专行动”监督月报11期，通过沟通了解和查阅资料等方式，紧盯现金流管理的重点内容，抓好任务措施的过程推动及落实。

四、“融入”整改提升，监督实现治理成效

聚焦问责整改，强化监督质效。公司纪委根据“六专行动”监督方案和监督清单，对现金流管理专项行动完成情况进行监督检查和督导。截至目前，完成专项行动监督事项3项，完成率100%，累计发出监督提示函17份，发布监督通报1期，不断形成“监督、发现、整改、复查”闭环管理机制，推动企业现金流管理稳步提升。

聚焦督办落实，实现管理提升。公司纪委联动财务资金部、商务管理部，定期排查重难点项目，加强催收力度，对于合同拖欠款金额较大、拖欠时间较长、回收率较低的项目进行重点跟踪落实；不定期开展专项行动监督检查，对检查中发现的问题加强预警，对延期未完成的工作加强督办，推动现金流管理提升专项行动落地见效。截至十月底，实现公司整体经营性现金流实现转正，盈余现金保障倍数完成集团目标，4个负现金流项目实现转正，治理成效显著；上缴货币资金xxxx万元，完成率100%；逾期借款归还指标xxxx万元，实际归还xxxx万元，完成率100%，整体运营品质平稳向好。

下一步，西北公司纪委将立足监督专责，持续深化拓展监督方式，释放监督效能，不断夯实推进现金流管理提升各项举措，促进专项行动落地见效，助推企业高质量发展再上新台阶。