为有效发挥资金管理价值，提升资金运营效率效益，中国石油西北销售呼和浩特分公司坚持以优化应收账款周转率、平均预付款项天数、全流程结算速度、资金计划执行率等指标为导向，做好“五个强化”努力向资金管控要效益。

强化业财联动，加快资金回笼。对外组织协调上游单位加快票据传递的同时，加强内部协作，明确各环节工作任务时限，提升整体工作效率，业务人员实时分享油品发运信息，财务人员根据共享数据开展手工测算收款工作，大大压缩油品从发运到收款的时间，提升资金回笼速度。

强化效益意识，减少资金占压。严控预付资金节奏，优化平均预付款项天数指标，实行日滚动资金管理模式。结合业务运行实际，坚持小金额、多频次的工作机制，每日测算第二天所需资金，保证业务正常运行的同时，实现预付资金略有结余的效果，有效减少资金占压，节约财务费用。

强化产融结合，减缓资金压力。加打与供应商的谈判力度，争取延缓资金支付政策，建立与铁路部门使用银行承兑汇票支付铁路运费的长效业务工作机制，在节约财务费用的同时，大大缓解了公司资金压力，为双方长期平稳合作奠定坚实基础。

强化计划执行，降低备付头寸。坚持年度、月度、周日资金计划管理机制，严肃月度资金计划上报与执行，精准把控周日资金需求，提高资金使用效率，减少资金备付头寸，降低财务费用。

强化考核分析，提升管理水平。将资金计划执行率考核指标分解至分公司各业务部门，刚性考核结果兑现，压紧压实目标任务责任。加强资金计划执行结果分析，组织各部门分要素、分环节对计划执行差异较大的项目展开分析，找准问题症结所在，完善管控措施，持续提升资金管控水平。

2021年，分公司月度资金计划执行准确率超过95%，累计节约费用达300余万元。