龙煤双鸭山矿业公司深刻把握高质量发展内在要求，坚决贯彻省国资委及集团公司关于司库体系建设的战略部署，以“数智驱动、集约高效、风险可控”为目标，全面推进司库体系建设，着力打造“看得见、管得住、调得动、用得好”的资金管理新机制，目前已取得阶段性成果。2025年实现建设进度46%以上，较既定方案进度增速8%，提升了资金管控与风险防控能力，为企业发展注入了强劲的数字化动能。

坚持科学谋划，加强顶层设计

资金管理是国有企业运营的核心。为提升资金管理整体效能，提升企业资金管控水平，双鸭山矿业公司立足破解银行账户管理不统一、资金调度效率低、风险管控手段滞后等问题，坚持把司库体系建设作为提升企业治理现代化、重塑核心竞争力、推动企业高质量发展、破解管理顽疾的战略性和引领性工程，于2023年6月，司库体系建设正式启动，并将其确立为“一把手”工程，纳入公司核心发展战略。面对艰巨的建设任务，该公司坚持规划先行，稳扎稳打，创新提出并践行“1234”司库建设框架体系。“一个核心”驱动，即以构建在华为私有云平台上的统一数据中枢为核心，驱动全流程资金信息高效流转与决策支持。“两个重点”突破，即坚定不移推进资金集中与信息集中，为“看得见、管得住、调得动、用得好”奠定坚实基础。“三个目标”引领，以实现“提效率、降成本、防风险”为根本目标，全面提升资金运营效能与合规风控。“四项原则”保障，以“问题导向、成本集约、协同提升、精益创新”为实施原则，确保建设务实高效、资源优化的司库体系。

聚焦数智赋能，深化系统推进

坚持安全筑基，完善制度保障。该公司构建“技防+制防”双重保障体系。技术上，司库系统采用华为网络防火墙与天融信安全管理平台协同部署，通过专业硬件设备的联动防护，保障网络信息传输与存储安全。管理上，建立严格的权限分级管控与系统操作运维规范，最大程度保障系统稳定与数据安全。

坚持分步建设，迭代完善功能。遵循“打基础、上标准、见实效”的分步实施路径，该公司稳步推进司库建设各项任务。在实践中不断优化方案，银企直连功能深度优化，实现了企业业务与银行系统的无缝对接。

聚焦业务实战，开发模块功能。该公司坚持“以业务需求为导向，以实用适用为核心”的建设理念，目前两大核心模块上线稳定运行。银行账户管理模块，建立了统一账户信息平台，账户的开立、变更、销户全部线上审批，实现了全生命周期管理。银企智能对账，建立动态账户管理体系，实时监测交易明细和账户余额。系统自动识别低效、无效及异常账户，发现并提示预警，实现“看得见、管得住”。资金结算管理模块，建立了统一资金结算平台，创新实施了“主虚账户”管理模式，实现收入自动归集、支出零余额管控。将资金内控规则嵌入信息系统，智能识别资金风险并预警提示。资金结算从业务发起、审批流转、支付结算到对账全程可查可控可溯，实现“调得动、用得好”。

彰显管理成效，释放司库价值

司库体系上线运行，不仅是一次技术的升级，更是一场深刻的管理变革，其成效已初步显现，成为公司提质增效、防控风险的重要引擎。

司库系统集成多个业务端口，建立多维管控平台，显著提升工作质效。系统让每笔资金款项从业务发起到报表列示逐级溯源，大额资金支付“双重监督”，实时动态监控资金流向，实现了资金管控从事后整改到事前控制的跃升。创新建立“主虚账户”额度控制管理模式，通过配置银行虚拟子账户，全量归集内部单位与分公司沉淀资金，满足结算需求。业务协同深化融合，实现与用友财务系统、朗新工资系统的对接贯通，系统数据自动交互核对，消除了信息误差，准确性得到根本保证。公司司库建设的创新实践与管理应用经验获得了行业专家的认可。2025年9月，双鸭山矿业公司司库建设荣获国家“司南奖”。