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粤海控股拟发行50亿元超短融“补血”:公司负债总额接近千亿

发布时间:2022-1-13 13:51 来源:《中国网财经》 责任编辑:张辉

中国网财经1月13日讯 上清所近期发布的消息显示,广东粤海控股集团有限公司拟发行两期超短融资券,合计规模50亿元,主要用于偿还存量的债务融资工具和金融机构借款,及补充流动资金。


截至募集说明书签署日,粤海控股存续期内直接债务融资合计173.34亿元,其中公司债80.34亿元,中期票据60亿元,企业债33亿元。


在募集说明书中,粤海控股提示了债务规模较大等一系列风险。2018-2020年末及2021年3月末,粤海控股负债总额分别为421.57亿元、500.78亿元、761.36亿元和909.57亿元,其中有息债务总额分别为174.4元、264.95亿元、424.9亿元和576.04亿元,有息债务规模保持较高水平。粤海控股表示,这主要是由于公司整体经营规模不断扩大,在建、拟建项目增加,且未来资本支出较大,所以对资金的需求不断扩大。公司债务规模持续保持较高水平,一方面将导致公司财务成本增加,另一方面将加大债务偿还压力,可能对公司生产运营形成不利影响。


据了解,粤海控股目前业务以水、能源、公路、麦芽、皮革、马口铁、地产开发、酒店经营及酒店管理、购物中心及零售百货为核心。


2018-2020年及2021年1-3月,公司实现营业收入175.08亿元、232.78亿元、313.61亿元和78.39亿元,物业销售收入占主营业务收入的比例分别为2.09%、9.53%、17.09%以及17.48%。粤海控股表示,由于公司房地产经营规模较小,土地储备规模远不如同区域内其他大型房地产开发企业。房地产行业是与经济周期密切相关的行业,且受到国家政策的调控,未来可能带来一定经营风险。





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