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两家基金公司同日下调乐视网估值 巧合还是故意?

发布时间:2017-7-9 22:43 来源:中国网 责任编辑:张尧

8日午间,嘉实基金官网公告称,自2017年7月7日起,对旗下证券投资基金持有的“乐视网”股票,按照其2017年4月14日收盘价连续下调3个10%的价格,即22.37元进行估值。

  早些时候,中邮基金发布公告称,基金管理人决定自7月7日起对旗下部分基金持有的乐视网股票进行估值调整,调整后估值价格为22.37元。公告显示,参与调整的基金包括中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金等8只基金。乐视网停牌前股价30.68元/股,中邮此次下调乐视网估值较现股价折价约24%。

7月6日晚间,乐视网(300104.SZ)公告称,贾跃亭宣布辞去公司董事长,辞去的包括董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员相关职务。这意味着,贾跃亭将退出乐视网董事会,辞职后不再在乐视网担任任何职务,并彻底退出上市公司体系。同时,乐视网董事会却将扩员至8人,孙宏斌等三人拟进入。(中新经纬APP)

  以下为公告原文:

  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与基金托管人协商一致,嘉实基金管理有限公司已于2017年5月10日起对旗下证券投资基金持有的“乐视网(代码:300104)”采用“指数收益法”予以估值。现根据乐视网信息技术(北京)股份有限公司《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》,嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2017年7月7日起,对旗下证券投资基金持有的"乐视网"股票,按照其2017年4月14日收盘价连续下调3个10%的价格,即22.37元进行估值。

  本公司将密切关注"乐视网"有关重大资产重组事项进展,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

  待“乐视网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

  投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2017年7月8日



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